Приложение № 2

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОКУПКИ БАЗЫ ГАРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (бу) НА ГРАНИЦЕ С ПОЛЬШЕЙ И ЕЁ МОДЕРНИЗАЦИИ

Исходные данные: Стоимость объекта 7 260 000 долларов или 6 000 000 евро. База ГСМ и земельный участок 16,32 га находятся в собственности и располагаются рядом (900 метров) с Калининградским заливом на границе с Польшей (7,2 км до границы). Имеется свой жд путь, примыкающий к евроколее. Эту базу ГСМ можно рассматривать как нефтетерминал, увеличение объемов перевалки которого и в дальнейшем строительство портовых сооружений (два варианта: рейдовый причал в море для танкеров 120000 тонн или стационарный причал в заливе на 20000 – 50000 тонн) будут рассматриваться как модернизация или реконструкция действующего объекта. Часть нефти или нефтепродуктов можно продавать жд эшелонами в Европу, формируя их на базе ГСМ. Здесь же можно разместить блендерную установку для производства международной морской мазутной группы IFO 30-380 на базе отечественного мазута М-100 и смешения его с СМТ (судовым маловязким топливом) и начать бункеровку судов заходящих в Калининградскую область, построив первую причальную линию. В отличие от жд направления Калининград – Балтийск (Янтарный), здесь нет жесткой конкуренции по железнодорожным перевозкам.

Стоимость модернизации «Базы ГСМ» составит (включая покупку самой Базы):

– увеличение резервуарного парка с 11680 тн до 150000 тонн единовременного хранения – 15000000 дол.

– модернизация жд эстакады слива нефти – 3000000 дол.

– модернизация насосных установок – 5000000 дол.

– строительство подводного продуктопровода и рейдового причала в море (или стендерных причалов в заливе) – 20000000 дол.

– блендерная установка – 300000 дол.

– непредвиденные расходы (включая железнодорожные) – 1000000 дол.

– проект модернизации – 3000000 дол.

– покупка Базы ГСМ – 7260000 дол.

Итого расходов – 54560000 дол.

Окупаемость:

– годовой оборот 5 млн. тонн

– стоимость 1 тонныперевалки – 8 дол.тн

– валовая прибыль за год – 40 млн. дол.

– затраты по перевалке – 40%

– прибыль чистая – 24 млн. дол.

– период модернизации – 2 года

– окупаемость с учетом модернизации – 5 лет

Примечание: расчеты проведены без учета льгот свободной экономической зоны «Янтарь».

Эффективность Базы ГСМ в текущем режиме:

– годовой оборот (слив, хранение, налив): 20000тнмесяц ? 12 = 240000 тн

– стоимость 1 тонныперевалки – 8 долтн

– валовая прибыль за год – 1920000 дол.

– прибыль чистая – 1152000 дол.

– окупаемость без модернизации в режиме слив, хранение, налив – 7 лет.

– дополнительная прибыль за счет реализации нефтепродуктов:

600 рубтн(прибыльная часть) ? 3000 тнмесяц = 1800000 руб. ? 12 месяцев = 21600000 рубгод

– окупаемость в комбинированном варианте – 4 года.