Движение денежных средств (cash flow)

Движение денежных средств (cash flow)

Стоит также помнить не только об абсолютных цифрах, но и о том, когда какие платежи происходят. То есть составленная смета будет полностью соответствовать действительности только после завершения мероприятия, а в ходе его подготовки и реализации состояние финансов может сильно отличаться в разные моменты времени.

Скажем, основные расходы вам необходимо сделать до мероприятия, а доходы от продажи билетов вы будете получать только во время мероприятия или вообще после него (например, в случае организации выставки, аукциона и пр.).

Наступит момент, когда основные расходы сделаны, а доходы еще в будущем.

В этом случае совершенно необходимо привлечь инвестиции в проект или зарезервировать часть бюджета для покрытия этого временного разрыва.

Обратный вариант: вы получаете значительную часть дохода до того, как будут произведены основные платежи (например, в случае организации спонсируемой конференции).

Таким образом, основные доходы получены заранее, а расходы еще в будущем.

В этом случае, наоборот, какая-то часть денег будет лежать некоторое время на вашем счете (несколько дней, недель или месяцев). Эти свободные средства, возможно, стоит разместить на краткосрочном депозите либо овернайте или использовать как-то иначе. Вряд ли вы заработаете на этом большие деньги, но что-то заработаете. В любом случае просто держать деньги на счете в течение месяца может быть неразумно.